Plan Girişi

Yapılan ödemeler anlık işlenir.


Tedarikçi/Satıcılarınıza yapacağınız ödemelerinizi ay bazlı girer ve ödeme planlarınızı oluşturabilirsiniz. Hesabınızdan yaptığınız ödemeler tedarikçileriniz özelinde, tek tek ay bazlı işlenir ve ödeme planlarınızdan düşülür. Bu sayede gelecek ödemelerinizi kolaylıkla raporlayabilir, ödemelerinizin yoğunlaştığını gördüğünüz aylar için finansmanınızı planlayabilirsiniz.

  • Ödeme planı girişi yapılır. Buna göre ödemeler ile ilgili raporlamalar yapılır.
  • Ödeme planı girilen firma için hesap hareketleri kontrol edilir ve eşleşen kayıtlar ödeme kayıtlarına işlenir. (örnek : ödeme Planı ABC Firması için Aralık ayında 20 bin TL girilmiş ve hesap hareketlerinde bu firmaya 15 bin TL ödeme yapıldığı işlendiyse 20 ödemebeklenen - 15 ödenen = 5 bin TL daha ödenecek olarak görünür)
  • Girilen tüm geçmiş/gelecek ödeme planları gösterilir.
  • Ödeme planı girilen, hesap hareketlerinden işlemler yakalanan veya elden girilen işlemlerin firma bazında gösterildiği ve geçmiş/gelecek ay bazlı detay verilerin görüntülendiği ekrandır.
  • Eklenen planlar Excel ve Pdf olarak indirilebilir.